Jeżeli CI przeszkadza, że sobie piszę czym handluje to wrzuć mnie na czarnoliste zamiast obrażać. Ja będę sobie tutaj po prostu pisał o tym, czy aktualnie spekuluję.
Mając na uwadze dzisiejsze dane, w tym w szczeólności ISM, wczorajsze ADP, z których wynika jasno, że mamy boom gospodarczy z inflacją, zmieniłem obligacje długie na krótkie Tresury USD nominalne i tips indeksowane inflacją. Śmieszkom dziękuję za rady, biorę te 3 % straty na klatę. ZdarzaPokaż całość

Siema przybywam z przyszłości, Micron podał fenomenalne wyniki 53 B$ revenue, a kurs mimo to spadł. Dlaczego? Otóż rynek zaczał wyceniać szczyt cyklu przed jego fundamentalnym końcem. Innymi słowy; koniec cyklu, do widzenia. Pamiętajcie wyciągnąć w porę. To z tymi cyklami to nie były żarty boomerów, one są prawdziwe i trwają 3 - 5 lat, a tak się składa, że obecny zaczął się w 2022 ( ͡° ͜ʖ ͡°Pokaż całość

Następny… To można tak sobie zmienić zdanie, zarobić swoje i sprzedać akcje ?
Byki obrosły w niedźwiedzi tłuszcz .#gielda

Polecam X od biura maklerskiego BOŚ Banku. Czyżby się naczytali moich postów z ostatnich dni? A może zaczyna się szerzej mówić to co i ja zacząłem tłumaczyć ?

https://x.com/blogibossapl/status/2104903831733604652?s=46

Guru AI zaczynają mówić o potrzebnym spowolnieniu? Jest takie powiedzenie: Be careful jest you wish for.

#gielda

Trochę koledzy podśmiechują ze mnie. Dla mnie ważniejszy jednak jest mój portfel.

Poczytaliśmy trochę o anthropic, Reuters podaje, że run-rate przychodów Anthropic przekroczył $65 mld, a spółka zakłada $190–200 mld przychodów w 2028 r. Sama firma mówi: "dziś jesteśmy ekstremalnie kapitałochłonni, ale wzrost przychodów będzie tak szybki, że za kilka lat obecna skala compute zacznie się spinać"

Więc najważniejsze pytanie brzmi: "Czy przychód na każdy zakontraktowany dolar compute będzie rósł szybciej niż spada kosztPokaż całość

Śmiali się jak opisywałem, że sprzedaję microna po 1100$, biorę zysk i postoję z boku
Śmiali się jak opisywałem, że kupuję obligacje

Pewnie nadal się śmieją - zobaczymy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#gielda

Info z reutersa o oracle sprzed godziny. Zaczynają pisać o problemie projektu z Nowego Meksyku. Rynek zaczyna testować ekonomię finansowania AI infrastructure.

„Oracle credit default swaps hit record high as AI debt worries mount”.

https://www.breakingviews.com/columns/considered-view/oracle-freakout-exposes-fragile-data-center-boom-2026-09-25/

opóźnieniePokaż całość

Dlaczego pozbyłem się akcji AI i kupiłem długoterminowe obligacje USA?
Nie dlatego, że uważam, że AI się skończy.
Uważam, że AI będzie jeszcze długo potężnym trendem. Problem polega na czymś innym: rynek akcji wycenia już ogromną skalę przyszłych inwestycji, przychodów i zysków. A kiedy oczekiwania są ekstremalnie wysokie, nie trzeba końca trendu. Wystarczy, że tempo wzrostu okaże się trochę niższe.
I właśnie dlatego obserwuję dziś nie modele AI, ale finansowanie infrastruktury AI.
1. Pierwsza rysa: pieniądzPokaż całość

Puściłem dziś torby z części (!) portfela na tej euforii na memory (Micron jest przy 1100 $ - scashowany zysk). Teza się nie zmieniła. Memory ma swój czas jeszcze przed sobą kilka kwartałów/miesięcy. Natomiast chcę trochę pospekulować. Parę osób z tagu pisało, żebym opisał gdy znowu to się wydarzy. Oto jestem.

Założenie jest takie; ostatnich kilka wyników na spółkach memory było fenomenalnych, a jednak kurs mimo to spadał w after po ogłoszeniuPokaż całość

Mamy to 100 % zysku za ostatni rok. Kolejny raz pokaże jak będzie 150 %, o ile się tak przytrafi ( ͡° ͜ʖ ͡°). Spora na to szansa bo ten wynik jest kręcony od kwietnia, a wcześniej był na zero, jak to widać na obrazku. Ostatnie to już wg szaleństwo i winda w górę.

Sklad portfela:
76 % pamieciorze
23 % microstrategy
1 % inne i gotówka
ZPokaż całość

Jak chodzi o rolę czata GPT w moich decyzjach inwestycyjnych:

To nie jest tak, że czat gpt podejmuje decyzje. Czat podejmuje zwykle takie "nie robimy nic i czekamy" albo dzieli kapitał na 5 transz i mówi o wejściach np po spadkach 20-30-40 % itd przedstawia niemożliwe warunki, robi cherrypicking. Do czego zmierzam: to nie czat podejmuje decyzje. Ja podejmuję decyzje. Natomiast czat przerabia mi materiał. O 21.40 w piątek przeczytałem na X oPokaż całość

Guess who’s back

#gielda

Sprzedałem część Energy i kupiłem SKHY i SMH, trochę zostaje na dalsze maglowanie.

Ktoś powie, że bez sensu takie skakanie - no ale zarobione tym ponad 30 000 zł na portfelu w kilka dni. Miałem przeczucie, poszedłem w to i już.

#gielda

Zauważyliście, że kryzys energetyczny wymyka się spod kontroli? Poniżej opracowanie kryzysu i mojego zagrania ETF energy.

1. Hormuz jest praktycznie sparaliżowany – przed wojną przechodziło tam ok. 125 dużych statków dziennie, w poniedziałek tylko 4. Przez cieśninę normalnie przepływało ok. 20% światowej podaży ropy i LNG.
2. Saudi Arabia już mocno ograniczyła produkcję – ok. 6,2 mln b/d w sierpniu vs 10,9 mln b/d w lutym, czyli spadek o ok. 43%.
3.Pokaż całość

#gielda

IMO dziś spadki, jutro spadki i pojutrze spadki, w piątek lekkie tylko odreagowanie, a koledzy niepotrzebnie przekombinowują

Ja p*erdole jak ja kocham życie. Właśnie piję sobie drinka w domu, spółki memory sprzedane, olejorze kupione, ropa nap*erdala, a ja siedzę sobie bezpiecznie i oglądam rzeczy o inwestowaniu na YouTube. Kotek siedzi mi na kolanach. Przypominam: olejorze kupione, więc nie muszę już z nikim walczyć o HBM, ceny DRAM ani czy jakiś hyperskaler wybuduje jeszcze jeden data center. Mam hajsy, mam jedzenie, mam bezpieczeństwo i mam święty spokój i koń zwalony.Pokaż całość

A my w Exxon, Chevron i putach na ASML (to ostatnie kupione dziś)

Szczegóły i uzasadnienie ruchu do Energy --> https://wykop.pl/wpis/87600781/pamietacie-jak-w-piatek-pisalem-ze-odczyt-inflacyj

Ps
Tak, trade republic umożliwia zakup opcjiPokaż całość

Pamiętacie jak w piątek pisałem, że odczyt inflacyjny będzie niżej, w poniedziałek dogadają się w sprawie deeskalacji, a w środę FED pauza i mamy pompę. Otóż wszystko dzieje się odwrotnie, dlatego w piątek o 21.40 , po info o zamknięciu rurociągu przez Arabię Saudyjską i sukcesach Huti puściłem torby 60 % portfela i kupiłem za to Chevron i Exxon, pozostawiając trochę gotówki. Nie zdążyłem ze wszystkim, bo pozostałe 40 % portfela toPokaż całość

niepewność zniknęła, można iść dalej w górę . Do tego większa będzie pozytywna niespodzianka i reakcja na pauzę w środę, nie dajcie się wyleszczyć grubemu i słuchajcie się pana awatara

#gielda

Ciężko to zauważyć, bo indeks przy ATH, ale tak naprawdę to my mamy mega strach na rynku i niskie ceny jak przy dołkach bessy. Wrzucam PEG, ale inne wskaźniki podobnie mówią.

Gdyby wpadł niski odczyt dziś o 14.30, w poniedziałek na tym spotkaniu państw zatoki doszło do deeskalacji (odc. 2137), a w środę była pauza w stopach procentowych, to mamy trampolinę taką jak była w okresie kwiecień-czerwiec.

Zapraszam do dyskusji.
#gieldaPokaż całość