Ciekawa analiza opłacalności sprzedawania weekly ATM / 4.2% OTM calls, na $TSLA, w ujęciu historycznym.
#gielda #opcje #opcyjki #januszeinwestowania #tsla
#gielda #opcje #opcyjki #januszeinwestowania #tsla
Wszystko
Wszystkie
Archiwum
Kojarzy ktoś czy na maklerze mBankowym są dostępne opcje (nie, nie futures). Albo jakimś innym polskim brokerze?
#gielda #inwestowanie #opcje
#gielda #inwestowanie #opcje
@samuelsepiol: zobacz ofertę supermakler od PKO bp
Mam takie pytanie do wyceny opcji. Sprzedałem wczoraj puta na etf SCHD na 71 usd na 19 maja, bo chcę wykorzystać opcję, żeby kupić amerykańskiego etfa, bo nie można kupić jako eu. Cena etfa była koło 70.2/70.36 w momencie kupna i dostałem 0.95 groszy premii. Czyli 95 usd.
Dzisiaj etf ten jest tańszy niż dzisiaj tj. kosztuje 70usd, a opcje na sprzedaż tego samego puta są niżej. Czemu tak? Nie powinno to
Dzisiaj etf ten jest tańszy niż dzisiaj tj. kosztuje 70usd, a opcje na sprzedaż tego samego puta są niżej. Czemu tak? Nie powinno to
źródło: Screenshot_1445
Pobierz
@Mysciak Teoretycznie masz rację, ale pamiętaj że na cenę opcji ma wpływ również czas do wygaśnięcia opcji, bo im opcja bliżej daty wygaśnięcia, tym jest tańsza, jak i IV, które mogło zmaleć
@Mysciak: jeżeli istniałoby tylko intristic value (wartość wewnętrzna opcji, określana jako strike - actual price ) to miałbyś rację. Ale cena opcji składa się z 2 zmiennych. Pierwsza to wcześniej wymieniona przeze mnie, druga to IV (oczekiwana zmienność). W tym przypadku jeszcze dochodzi kwestia volumenu, bo z tego co widzę ta którą zaznaczyłeś ma małą płynność. Może swoim zleceniem przesunąłeś rynek, przez co wczoraj odkleiłeś cenę od wyceny BSM, a dzis
konto usunięte via Wykop
@awres: 6 zł, jeszcze tylko dwa tygodnie
#tsla +7 szt dokupione na #ikze (4 szt po $172 + 3 szt po $173). Dopóki cena jest w dużym dołku, uważam, że lepiej na #ikze niż normalnie. Zakładam, że akcje kupowane teraz wygenerują większy zysk niż te kupowane powiedzmy na koniec roku, więc IKZE ostatecznie powinno pomóc zapłacić mniejszy podatek.
Oprócz tego, po tym jak 5 dni temu sprzedałem jedną z dwóch posiadanych przez siebie opcji, postanowiłem na sprzedać swoją drugą
Oprócz tego, po tym jak 5 dni temu sprzedałem jedną z dwóch posiadanych przez siebie opcji, postanowiłem na sprzedać swoją drugą
źródło: Screenshot from 2023-02-01 16-04-59
PobierzBTW, to jeden z powodów, który zmotywował mnie 2 lata temu, by zainteresować się opcjami. Gdy akcje firmy, którą znasz najlepiej są najpopularniejsze na rynku opcji (nie pierwszy raz i nie na krótko), to odpada przynajmniej jeden problem z opcjami - płynność rynku.
Stwierdziłem, że może mi to dać małą przewagę względem tych osób, które po prostu chcą "grać na opcjach", ale z powodu kiepskiej płynności na innych opcjach innych akcji, przychodzą
Stwierdziłem, że może mi to dać małą przewagę względem tych osób, które po prostu chcą "grać na opcjach", ale z powodu kiepskiej płynności na innych opcjach innych akcji, przychodzą
źródło: Screenshot from 2023-01-28 03-47-18
Pobierz
@anonimowy_programista
A niektórzy tutaj czekają na 40$. Podziwiam za konsekwencje i pozdrawiam.
A niektórzy tutaj czekają na 40$. Podziwiam za konsekwencje i pozdrawiam.
Oficjalnie odrobiłem straty na swoich opcjach (tj. właśnie zamknąłem pozycję, która to uczyniła)
Po 19 dniach od zakupu jednej z mojej call opcji (JAN 2025 $310) na #tsla za $1230 i po zrobieniu na niej 2.23x, co dało kwotę sprzedaży $2750 (11 907 PLN) (roczne ROI ~2373.98%), dzisiaj postanowiłem ją sprzedać.
Akcje Tesli od początku roku zrobiły +64% i dokładnie +48% od momentu, gdy 9 stycznia kupiłem tę opcję.
Po 19 dniach od zakupu jednej z mojej call opcji (JAN 2025 $310) na #tsla za $1230 i po zrobieniu na niej 2.23x, co dało kwotę sprzedaży $2750 (11 907 PLN) (roczne ROI ~2373.98%), dzisiaj postanowiłem ją sprzedać.
Akcje Tesli od początku roku zrobiły +64% i dokładnie +48% od momentu, gdy 9 stycznia kupiłem tę opcję.
źródło: Screenshot from 2023-01-28 01-34-57
Pobierz
@anonimowy_programista: wykonałem pewną strategię inwestycyjną i nie wycofałem się z niej, w momencie w którym było bardzo źle
No sorry ale przydała by ci się jakaś lepa na ryj za gadanie takich bzdur. Zagrałeś na opcjach bo cena akcji poleciała na #!$%@?, olałeś pierwotna strategię trzymania akcji i zbierania na tesle pokrętnie wykręcając się ze teraz to inwestycja długoterminowa.
Gdybys nie był tak chciwy jak jesteś to miałbyś już albo auto,
No sorry ale przydała by ci się jakaś lepa na ryj za gadanie takich bzdur. Zagrałeś na opcjach bo cena akcji poleciała na #!$%@?, olałeś pierwotna strategię trzymania akcji i zbierania na tesle pokrętnie wykręcając się ze teraz to inwestycja długoterminowa.
Gdybys nie był tak chciwy jak jesteś to miałbyś już albo auto,
@anonimowy_programista: Tym wyjaśnieniem zamknąłeś usta krytykom, którzy zarzucali odejście od własnego planu, natomiast pewnie dla wielu osób mylący był ten tag "zbieramnatesle" który - w obliczu udzielonych wyjaśnień, mógłbym bardziej precyzyjnie brzmieć "zbieramnateslealbonacosinnego"
tydzień temu, moje call opcje pierwszy raz zaświeciły się na czerwono... a dzisiaj pierwszy raz oficjalnie nie jestem na opcjach stratny, bowiem moje 2 call opcje nadrobiły straty wcześniejszych 5 call opcji, które nie wypaliły.
Zastanawiam się co zrobić dalej.
Więc biorę po 500 dogecoinów i słucham państwa! #cozrobic
#gielda #opcje #tsla
Zastanawiam się co zrobić dalej.
Więc biorę po 500 dogecoinów i słucham państwa! #cozrobic
#gielda #opcje #tsla
źródło: Screenshot from 2023-01-26 15-50-54
Pobierz
@SwiatWedlugAndrzeja: akurat odwrotnie. Jest coś takiego jak pozycja syntetyczna. 1 sprzedany PUT ATM + 1 kupiony call ATM = 100 akcji w portfelu.
Ryzyko - identyczne
Zachowanie kursu - identyczne (tylko trzeba pamiętać, ze przy opcji jesteś ograniczony czasowo)
Jedyna różnica, że kupując 100 akcji TSLA potrzebujesz 15500usd, a pozycję na opcjach otwierasz w okolicy 0USD (kupujesz calla za pieniądze z sprzedanego PUTa). Oczywiście broker zablokuje depozyt, ale dużo niższy niż
Ryzyko - identyczne
Zachowanie kursu - identyczne (tylko trzeba pamiętać, ze przy opcji jesteś ograniczony czasowo)
Jedyna różnica, że kupując 100 akcji TSLA potrzebujesz 15500usd, a pozycję na opcjach otwierasz w okolicy 0USD (kupujesz calla za pieniądze z sprzedanego PUTa). Oczywiście broker zablokuje depozyt, ale dużo niższy niż
@anonimowy_programista: To google sheets? Używasz jakiegoś api do pobierania bieżącej ceny opcji?
@em33: niestaty wpisuje recznie. Nie znalazłem łatwego sposobu do zaciągania ceny opcji. Musiałbym pewnie napisać jakiś custom script, ale przy ledwie dwóch posiadnych opcjach, to nie miało by sensu
Ciąg dalszy mojej historii z opcjami Call na Tesli.
Tuż przed zamknieciem sesji 30 grudnia, zdecydowałem się na sprzedanie swojej call opcji TSLA Jan 2025 340.000 i tymczasowe zaprzestanie rolowania opcji w doł i w dal.
Długo zastanawiałem się, czy robić cokolwiek z tym. Generalnie, mój pierwotny plan zakładał, że budżet na opcje zamknie się w 20k PLN. Tymczasem kupując i rolując poprzednie opcje już wydałem ~10k PLN, tracąc blisko połowę.
Tuż przed zamknieciem sesji 30 grudnia, zdecydowałem się na sprzedanie swojej call opcji TSLA Jan 2025 340.000 i tymczasowe zaprzestanie rolowania opcji w doł i w dal.
Długo zastanawiałem się, czy robić cokolwiek z tym. Generalnie, mój pierwotny plan zakładał, że budżet na opcje zamknie się w 20k PLN. Tymczasem kupując i rolując poprzednie opcje już wydałem ~10k PLN, tracąc blisko połowę.
źródło: comment_1672741014oV736N6S3m9Iy1zwc9150W.jpg
Pobierz
@anonimowy_programista: pamiętaj, że równie szybko możesz stracić te 20k. Chęć szybkiego odrobienia strat powoduje chęć zwiększenia ryzyka, człowiek skupia się już wtedy tylko i wyłączenie na ponadprzeciętnych zyskach, pomijając o ryzku jakim jest strata - zjawisko utopionych kosztów. Życzę Ci odbicia Mirku, ale pamiętaj żeby zawsze trzymać się swojego planu, jeżeli dosyć często zmieniasz swój plan to lepiej odejdź i złap świeżego powietrza ;)
Nawet po ostatnich spadkach -70%, ta decyzja nadal okazuje się dobrą.
W dużym skrócie, opiero się ono na wiarę w FSD Tesli i jej nieunikniony sukces.
Obecnie ani myślę sprzedawać moich akcji.
@anonimowy_programista: Mocne wyparcie. Razem z innymi mirkami (pod innym kontem), napominalismy Cie rok temu ze wycena tesli na poziomie $350 jest absurdalna i powinienes sprzedawac. Rynek Cie wyjasnil, mimo to uwazasz ze nie popelniles bledu.
Musisz zrozumiec ze
TL;DR; Muszę się nauczyć jak lepiej zamykać pozycję.
#zwierzeniainwestora
Generalnie, nie jestem na siebie zły, że poprzez nie sprzedanie swoich akcji Tesli, jestem teoretycznie pół miliona do tyłu, licząc od ATH.
Natomiast mam do siebie pewne pretensje, że nie byłem w stanie przedsięwziąć pewnych kroków, by nieco zbalansować swoją pozycję. Całkowita sprzedaż akcji odpadała prawie od razu, z racji, że byłem w stanie ocenić szansy na spadek więcej niż -20%, by
#zwierzeniainwestora
Generalnie, nie jestem na siebie zły, że poprzez nie sprzedanie swoich akcji Tesli, jestem teoretycznie pół miliona do tyłu, licząc od ATH.
Natomiast mam do siebie pewne pretensje, że nie byłem w stanie przedsięwziąć pewnych kroków, by nieco zbalansować swoją pozycję. Całkowita sprzedaż akcji odpadała prawie od razu, z racji, że byłem w stanie ocenić szansy na spadek więcej niż -20%, by
@anonimowy_programista: Trzeba było spełnić założenia akcji i kupić furę ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kup sobie Palantirka teraz, przeżyjesz wszystko jeszcze raz
Kup sobie Palantirka teraz, przeżyjesz wszystko jeszcze raz
@anonimowy_programista: twoj problem jest taki ze wlasnie siedzisz w bance ludzi zakochanych w tym papierze, jakies tesla daily i electrified nie sa dobrym rozdlem obiektywnej oceny sytuacji. Jakby tesla byla najwieksza spolka na swiecie to ci ludzie by wrzeszczeli ze bedzie jeszcze dwa razy wieksza nawet przy pe milion xD
Na razie idę jak burza... ( ͡° ͜ʖ ͡°) A mówili.. nie rób tego, oraz stracisz wszystkie pieniądze... no i kto miał rację?
Wczoraj ponownie zrolowałem opcję. Dokładając kolejne 4,5k PLN. Tym razem rolowałem zarówno w dół jak i w dal. Tym samym mogę śmiało powiedzieć, że moja opcja stała się najdalszym LEAPSem (Long-Term Equity #!$%@? Securities) z możliwych (Obecnie moja opcja na zakup 100 akcji
Wczoraj ponownie zrolowałem opcję. Dokładając kolejne 4,5k PLN. Tym razem rolowałem zarówno w dół jak i w dal. Tym samym mogę śmiało powiedzieć, że moja opcja stała się najdalszym LEAPSem (Long-Term Equity #!$%@? Securities) z możliwych (Obecnie moja opcja na zakup 100 akcji
źródło: comment_1671537619IG6FzkNCI12r4yRdP8CAAv.jpg
Pobierz
@anonimowy_programista: 500 600$ za akcje tesli za 2 lata XDD powodzenia
Normalnie co miesiąc zawsze dokupuje akcje w ramach #zbieramnatesle, jednak przy tych cenach akcji TSLA, oraz biorąc pod uwagę, że obecnie mam ich już 457 szt, to dokupienie dodatkowych 5 szt (za ok 4k PLN - pomimo, że w bardzo dobrej cenie), nijak zmieni perspektywy mojego portfolio.
Miesiąc temu, rollowałem już swoją opcję w dal Sep 15 2023 $758.33 na Jun 21 2024 $750 i przymierzam się do tego, by
Miesiąc temu, rollowałem już swoją opcję w dal Sep 15 2023 $758.33 na Jun 21 2024 $750 i przymierzam się do tego, by
źródło: comment_1670418400IENTQKcQG2OlkcOm4pr9q5.jpg
Pobierz
@anonimowy_programista: a co sadzisz o spolkach wydobywajacych lit ? testla bedzie tego potrzebowac od cholery
@KrowkaAtomowka: przypomnę tylko, że wbrew nazwie lit nie jest dominującym składnikiem baterii linowo jonowych. Są różne szasunki, ale zwykle nie jest go więcej niż 5-10%.
Generalnie branża producentów baterii i firm wydobywających materiały potrzebne do ich produkcji - to na pewno firmy, które będą się rozwijały w najbliższych latach. Czy to dobra inwestycja? Za mało wiem o tych spółkach.
Natomiast, jeżeli miałbym zacząć przyglądać się tematowi bliżej, to na pewno analizowałbym
Generalnie branża producentów baterii i firm wydobywających materiały potrzebne do ich produkcji - to na pewno firmy, które będą się rozwijały w najbliższych latach. Czy to dobra inwestycja? Za mało wiem o tych spółkach.
Natomiast, jeżeli miałbym zacząć przyglądać się tematowi bliżej, to na pewno analizowałbym
Po wcześniejszych przemyśleniach z tego wątku, jaką call opcję kupić, ostatecznie korzystając z faktu, że cena TSLA spadła jeszcze niżej, za budżet ~$417, udało mi się kupić opcję z jeszcze dalszym expiration date. Zamiast SEP 15'2023 czy JAN 16'2024, starczyło mi nawet na JUN 21'2024 (591 dni, albo 1.61 roku).
Kupując opcję z dalszą datą ważności, musiałem jednak wziąć tańszą opcję z bardzo wysokim Strike Price, równym $750.
Ostatecznie jestem w
Kupując opcję z dalszą datą ważności, musiałem jednak wziąć tańszą opcję z bardzo wysokim Strike Price, równym $750.
Ostatecznie jestem w
źródło: comment_1667900856AAv2njIBkfk1SaVPur8f6M.jpg
Pobierz
@kazik34: tak, oczywiście, dzięki. Było tak, ale coś zmieniałem i zepsułem. Na szczęście kolor przynajmniej pokazuje dobrze...
Po moich "bardzo zachęcających wynikach", po kupieniu mojej pierwszej (na poważnie) call opcji na Tesli (-71% ( ͡° ͜ʖ ͡°) ), dzisiaj planuję kupić kolejną.
(╯°□°）╯︵ ┻━┻ (op się niczego nie nauczył chyba poprzednim razem)
Mam do wydania $417, więc mogę kupić opcję za max $4.17 per akcja
W praktyce, planuje rolować, w przypadkach, gdy cena akcji
(╯°□°）╯︵ ┻━┻ (op się niczego nie nauczył chyba poprzednim razem)
Mam do wydania $417, więc mogę kupić opcję za max $4.17 per akcja
W praktyce, planuje rolować, w przypadkach, gdy cena akcji
Która opcja lepsza?
- SEP 15'2023 500@4.05 23.1% (3)
- JAN 19'2024 641@4.08 0% (0)
- inna (jaka?) 15.4% (2)
- nie wiem co to opcje, ale lubie placki 61.5% (8)
@gruba-ryba: spadło o 50% w ciągu roku, to teraz może zrobić 100% w górę. Tylko Ci co sprzedali, teraz muszą kupić, to jest tak proste ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@anonimowy_programista:
jak juz wczesniej mowilem, za takie male pieniuadze, to mozesz kupic jedynie los na loterii, a nie jakis normalny bet delta+gamma
pomysl jak call spread
na przyklad Jan 24
kupujesz opcje call $300, sprzedajesz opcje call $330
Entry cost: $611.00 see details
Maximum risk: $611.00 (at TSLA$300.00)
Maximum return: $2,389.00 (at TSLA$330.00)
Max return on risk: 391% (323% ann.)
Breakevens at expiry: $306.12
https://www.optionsprofitcalculator.com/calculator/call-spread.html
jak juz wczesniej mowilem, za takie male pieniuadze, to mozesz kupic jedynie los na loterii, a nie jakis normalny bet delta+gamma
pomysl jak call spread
na przyklad Jan 24
kupujesz opcje call $300, sprzedajesz opcje call $330
Entry cost: $611.00 see details
Maximum risk: $611.00 (at TSLA$300.00)
Maximum return: $2,389.00 (at TSLA$330.00)
Max return on risk: 391% (323% ann.)
Breakevens at expiry: $306.12
https://www.optionsprofitcalculator.com/calculator/call-spread.html
Strategia collar – tanie zabezpieczanie portfela
Opcja może być wspaniałym instrumentem, który pomaga w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. Jedną z ciekawych strategii inwestycyjnych jest collar.
z- 0
- #
- #
- #
- #
- #
- #
w piątek dokupione kolejne +1,5szt #tsla + opcja TSLA Sep 2023 758.330 call (za $3,55) #opcje
BTW, myślę, że w poniedziałek wrzucę kolejny raport #zbieramnatesle, więc stay tunned. Ten wpis natomiast powstaje po to, by móc przedyskutować samą kupioną opcję i ewentualne strategię.
Kupując ww. opcję, tym samym, kupiłem pierwszą opcję na poważnie. Poprzedni zakup sprzed 10 miesięcy, jak opisywałem był testowy i czysto edukacyjny.
Może jeszcze
BTW, myślę, że w poniedziałek wrzucę kolejny raport #zbieramnatesle, więc stay tunned. Ten wpis natomiast powstaje po to, by móc przedyskutować samą kupioną opcję i ewentualne strategię.
Kupując ww. opcję, tym samym, kupiłem pierwszą opcję na poważnie. Poprzedni zakup sprzed 10 miesięcy, jak opisywałem był testowy i czysto edukacyjny.
na poważnie
Może jeszcze
@mam_odwage_nic_nie_osiagnac: zawsze gdy widzę, twój nick, to się śmieję w duchu! :)
może mi sie uda kogos z was zmotywować, by mi wyjaśnił, dlaczego to co zrobiłem według Was jest bez sensu :D
@anonimowy_programista: skoro prosisz
Bardziej liczę na to, że w okresie 2-3 miesięcy, cena akcji Tesli wzrośnie o jakieś $60-$80 (+22%-30%)... co mogło by pozwolić mojej call opcji wzrosnąć na wartości
@anonimowy_programista: przy takim obrocie spraw, wzrost o 30% w 3 mc, Twoja opcja traci na wartosci
Jezeli opcja zeby
Jak zarządzać stratną pozycją na rynku opcji
Zarządzanie pozycją opcyjną nie jest wcale takie proste jak się to początkowo wydaje. Na cenę opcji duży wpływ mają współczynniki greckie.
z- 0
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Może mi ktoś wyjaśnić jakim cudem co jakiś czas automatycznie mi się włącza ta opcja z enterem? Zajebiście to irytujące, że co jakiś czas muszę to powtarzać lub gdy zdaje sobie sprawę, że ta opcja jest włączona jak kończę pisać dłuższy komentarz i mi wysyła. Wie ktoś czemu tak się dzieje lub miał ten sam problem? Wykop tak szaleje czy ja coś klikam? Wykop przeglądam tylko przez przeglądarkę na telefonie i kompie.
źródło: comment_1662925036gpbAzV4908SX1NhBzCntfg.jpg
Pobierz
#inwestycje #gielda #robinhood #opcje