DAX Futures – Jest presja

Balansowanie trzy sesje na szybkiej linii trendu przyniosło jej przełamanie, a do kolejnej tylko 150 punktów. Bykom już niewiele brakuje by wrócić w rejony, z których kurs wysypał się w końcówce września.

Notowania zatrzymały się prawie w połowie drogi pomiędzy szybszą i wolniejszą linią trendu. Obecnie gra na zwyżkę z celem tylko na linii jest mało opłacalna, za to sama linia i wyżej okolica 15580-15670 to dobre punkty do obserwacji kondycji kupujących. W rejonie linii ustawię kontrę na poniedziałek i wtorek po 15557, SL 70 pkt, TP 15131. Zamiast SL pasowałby revers na L - z racji wejścia w obszary konsolidacji marzec-wrzesień, ale taki ruch stoi w sprzeczności z tygodniówką, na której ta strefa wydaje się mocnym oporem.

Interwał
DJ007 - DAX Futures – Jest presja

Balansowanie trzy sesje na szybkiej linii trendu p...

źródło: DAX_FUT-12-11-2023_multi

Pobierz
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

WIG20 Dolarowy. W zasadzie ponad 16 lat w bessie. Teraz podchodzi pod 16 i 11 letnią linię trendu. Na wykresie turkusowym okręgiem zaznaczyłem jak na skali logarytmicznej wyglądało przełamanie trendu w 2017 roku. Wtedy pary wystarczyło na przełamanie, pół roku konsoli, miesiąc wzrostów i tyle z marzeń o hossie.

Klimat pod tą linią trendu.
- wojna na Ukrainie
- ruchawka na Bliskim Wschodzie
- światowy dylemat recesja czy miękkie lądowanie
DJ007 - WIG20 Dolarowy. W zasadzie ponad 16 lat w bessie. Teraz podchodzi pod 16 i 11...

źródło: wig20_usd_2003-2023

Pobierz
  • 8
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

@DJ007 bardzo ciekawe zestawienie, dzięki. Tak na marginesie, pamietajmy, ze teoretycznie w WIG są obligatoryjnie pompowane pieniądze z PPK - wydawało mi sie, ze to powinno jakoś tego WIG-a napędzac, ale na razie tego nie widać za.
  • Odpowiedz
DAX Futures – Byki biją w szczepionkę

Może i wyjazd ze wsparcia zaburzył niedźwiedziom spokojny sen, ale za to szybka zmiana skóry na byczą to dyskomfort wsiadania na długą stronę po 500 punktowym wzroście.

Do oznaczonych turkusowymi okręgami dynamicznych zwrotów trzeba dodać kolejny z ostatniego tygodnia. Na H4 widać jak wyższe poniedziałkowe otwarcie zapoczątkowało zmianę następstwa szczytów i dołków na wzrostowe, a potem już tylko góra. Kluczowe obecnie jest zachowanie przy szybkiej linii trendu spadkowego. Na D1 i H4 jest naruszenie, lecz DAX po przetestowaniu stracił nagle wzrostowy impet i przeszedł w boczny dryf. Kolejna, wolniejsza linia jest 400 punktów wyżej, co pozwala na zaplanowanie gry.

Ustawię
DJ007 - DAX Futures – Byki biją w szczepionkę

Może i wyjazd ze wsparcia zaburzył nie...

źródło: DAX_FUT-05-11-2023_multi

Pobierz
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

DAX Futures – Ale tak spadać? No kto to słyszał?

Blisko już do końca trzeciego spadkowego miesiąca z rzędu, odfajkowane jest też sześć niższych zamknięć na tygodniówce. Tak mocna kondycja niedźwiedzi, bez panicznych wyprzedaży po drodze, jest dobrym pretekstem do zerknięcia na długoterminowe tendencje.

Patrząc na historyczne zachowanie trendów zamkniętych w kanale od 2007 roku do dziś, mamy cztery okresy (granatowe przerywane), gdy wzrostowe tendencje utrzymywały się w takim nachyleniu jak zaprojektowana linia od covidowego dołka (granatowa pogrubiona). Zarówno rajd od maca 2020 jak i ten od września 2022 miały tempo wzrostu znacznie odchylone ku górze, więc zasadne jest uznać, że takie mocne natarcia popytu są statystycznie rzadsze od trendów wolnych. Dolną krawędź najwolniejszej tendencji wzrostowej, jednokrotnie naruszoną pandemiczną bessą, kurs odwiedzał tylko dwa razy. Przyjmując tezę, że DAX długoterminowo będzie trzymał się wewnątrz kanału, można założyć, że jeśli kurs faktycznie dotarłby do szybszej linii trendu i ją przełamał, to kolejna jest poniżej 13k. Zatem grając na utrzymanie tej szybszej linii, popyt może się ustawiać dopiero w okolicy 13500-13700, a krótka strona rynku ma jeszcze 1000 punktów miejsca.

Na
DJ007 - DAX Futures – Ale tak spadać? No kto to słyszał?

Blisko już do końca trzecie...

źródło: DAX_FUT-29-10-2023_multi

Pobierz
  • 2
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Osobiście w ubiegłym tygodniu miałem 27 zamkniętych transakcji, na których zarobiłem 1481,5 punktu

No grubo, to rekord czy kiedys miałeś jeszcze więcej zysku punktowego tygodniowo?
@DJ007:
  • Odpowiedz
  • 5
No grubo, to rekord czy kiedys miałeś jeszcze więcej zysku punktowego tygodniowo?


@Kuba04: Nie kojarzę sumarycznie, ale tym razem było łącznie 829 pkt na pozycjach z wcześniejszego tygodnia. Rekord tygodniowy z normalnej gry to było chyba coś ponad 700, więc nie pobity. Miałem dużo czasu i dłubałem na 5m, więc w zasadzie 25 transakcji było z gry intra.
  • Odpowiedz
DAX Futures - Jesienna deprecha

Zejście kursu na półroczne minimum i złamanie bariery 15000 to nie są wymarzone obrazki dla popytu. Ruch w dół nie wygląda jeszcze na wyczerpany, a podbita zmienność sprzyja zbudowaniu spadkowego impetu.

Na dziennym do najbliższego wsparcia brakuje jeszcze ~150 punktów i na tym poziomie kurs osiągnie zakres spadku taki sam jak wysokość konsolidacji, z której wybił się we wrześniu dołem. Ostatnie trzy sesje sugerują, że rynek się rozpędza, więc łapanie longa na wsparciu to powinna być zagrywka dopiero gdyby kurs faktycznie się zatrzymał i zaczął konsolidować.
Pakowanie teraz krótkiej z marszu też jest niekomfortowe, bo mamy podwyższoną zmienność nakazującą szerokie stopowanie oraz bliskość wsparcia tworzącą ryzyko wyhamowania spadku.
DJ007 - DAX Futures - Jesienna deprecha

Zejście kursu na półroczne minimum i złamani...

źródło: DAX_FUT-22-10-2023_multi

Pobierz
  • 2
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

  • 1
@knoxville12: Ja nie anulowałem zlecenia. Za to myślę jeszcze czy gdyby dzisiejszy dzień się zamknął powyżej 14900, to przesunąć je o 70 pkt w górę, bo H1 obecnie wygląda jakby się zbierało do rajdu na ~15130
  • Odpowiedz
DAX Futures - Głową w sufit

W ostatnim tygodniu rynek zaserwował wszystko, a nawet więcej. Było cofnięcie z trendu na H4, było jego przełamanie, było wejście w strefę oporową i słabość po cofnięciu. Większość wąskich i szerokich interwałów premiuje podaż, ale próżno tu szukać prostych zagrań.

Mocny ruch po przełamaniu trendu na H4 zdołał wyprowadzić kurs do niemal pod 15700, sił na utrzymanie popytowi jednak zabrakło. W konsekwencji mamy bardzo wyraźne cofniecie ze strefy oporowej i to już po raz drugi. Na dziennym układ techniczny wcale jednak nie jest jednoznaczny, bo przy okazji tych ruchów powstał też zarys formacji odwrócenia spadku (odwrócona H&S w zielonym prostokącie) z wybiciem nad 15600 i zasięgiem nawet 16130. Miejsce do podpinania się pod wzrost na oporze bardzo niekomfortowe, jednak i tak spróbuję wchodzić przy 15605, SL 75 pkt, TP 16025.
Spadkową część układanki będę starał się rozegrać na M30 i wykorzystam do tego konsolidację z końca piątkowej sesji. Zagram pod kontynuacyjne wybicie z konsolidacji - S przy 15243, SL 40 pkt TP1 15079 TP2 14724. Zlecenie wycofam gdyby tydzień otworzył się poniżej 15230.
DJ007 - DAX Futures - Głową w sufit

W ostatnim tygodniu rynek zaserwował wszystko, a...

źródło: DAX_FUT-15-10-2023_multi

Pobierz
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Russel2000 - for the Bulls, for the Bears

Futy na Russel2000 są obecnie na dolnym ograniczeniu najdłuższej i najwyższej konsolidacji w historii.
Ostatnie długie konsole zaznaczyłem na obrazku, oczywiście nie dorównują tej obecnej.
Ta z 2019 roku miała wybicie górą i w zasadzie wykonał się (prawie) pełny ruch kontynuacyjny.
Ta z 2021 wyjątkowo wredna pułapka na byki i wcisk.
DJ007 - Russel2000 - for the Bulls, for the Bears

Futy na Russel2000 są obecnie na d...

źródło: qr_f_14-10-2023_msc

Pobierz
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

DAX Futures – Byków żywcem nie wezmą

Ucieczka z minimów tygodnia o ponad 300 punktów w górę z mocnym piątkowym akcentem zdecydowanie zaburzają niedźwiedziom spadkową ścieżkę. Dla sprzedających rychły powrót do jazdy z celem grubo poniżej 15000 byłby scenariuszem wymarzonym, jednak ruchy w dół nie odbywają się bez korekt (a czasem z korekty rodzi się coś, co burzy wcześniejsze założenia).

Odreagowanie spadków przypomina swoją rozpiętością i czasem trwania ostatni taki ruch z końcówki września. Obecnie maksimum razem z tamtym lokalnym szczytem można zamknąć linią trendu spadkowego. Na H4 linia wydaje się tylko delikatnie naruszona, więc poniedziałek powinien przynieść próbę sił. Jeśli piątkowy wzrost jest czymś więcej niż korektą do linii trendu, to wyłamanie górą powinno zainicjować zwyżkę nawet do okolic 15650. Gdyby trend miał się utrzymać, to już od początku tygodnia rynek szykowałby się do spadków. Ja zagram na utrzymanie linii z bardzo wąskim stopem, S po 16417, SL 15463 TP 14974 – to zlecenie będzie czekało tylko w poniedziałek i wtorek jeśli otwarcie tygodnia wystartuje powyżej 15370.
Na dziennym ten sam trend nie wygląda nawet na naruszony, lecz wzrostowa świeca na podwyższonej zmienności premiuje popyt. Kupujący musieliby jednak pójść za ciosem i dołożyć kolejny wzrostowy dzień, a to już byłoby nadzianiem się na strefę oporową rozciągającą się od 15560-15645. Zamknięcie tygodnia nad tym rejonem byłoby sygnałem, że rynek stara się wrócić do granego od marca trendu bocznego. Wszystko poniżej to tereny przybliżające kurs do osunięcia pod 15k.
DJ007 - DAX Futures – Byków żywcem nie wezmą

Ucieczka z minimów tygodnia o ponad 300...

źródło: DAX_FUT-08-10-2023_multi

Pobierz
  • 2
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

  • 1
walki na Bliskim Wschodzie będą mieć przełożenie na rynki?


@Wolan123: Pewnie ma przełożenie na rynki, ale wszystkich zmiennych nie sposób uwzględnić. Dlatego cena jest dla mnie uproszczonym agregatem tych zmiennych, a technika ułomną próba planowania zagrań w środowisku, którego zachowań nie da się przewidzieć.
  • Odpowiedz
DAX Futures – Czy hossa może być tańsza?

Rozgrywka na interwale dziennym nie okazała się wielkim zaskoczeniem. Za to sytuacja techniczna po zamknięciu września jest wyjątkowo ciekawa na szerokich interwałach.

O D1 tylko w pigułce - kurs cofnął się w piątek po dość dynamicznym dojściu do przełamanego wcześniej wsparcia, powstał więc dość czytelny sygnał, że podaż dociska z tamtego rejonu. Górny cień jest wyciągnięty wysoko, w razie retestu zagram kontrę lekko nad maksem z wąskim stopem, S po 15662, SL 15722 TP 15194. Problem dla krótkich pozycji (potencjalny szeroki kanał) opisywany we wtorek nie został zażegnany, bo środa i czwartek wysunęły się w dół poniżej projektowanej granicy, ale odbicie jest bardzo wyraźne. To dlatego nowej pozycji krótkiej nie będę stopował szeroko.

Najciekawszy
DJ007 - DAX Futures – Czy hossa może być tańsza?

Rozgrywka na interwale dziennym nie...

źródło: DAX_FUT-01-10-2023_multi

Pobierz
  • 4
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

DAX Futures – Przepraszam, czy tu biją?

Połamane wsparcie i wyraźne opuszczenie horyzontu dołem daje nadzieję na zwiększoną zmienność po męczącym boczniaku. Zbliżający się słaby koniec miesiąca i kwartału niesie ze sobą ryzyko, że sygnały sprzedaży padną też na najszerszych interwałach.

Jeśli konsolidacja trwała od marca, po drodze trzykrotnie poprawiając szczyty, a teraz następuje wyłamanie dołem, to najbardziej niedźwiedzie podejście kazałoby założyć, że mieliśmy prawie pół roku dystrybucji. Pod względem zakresu wahań oraz czasu trwania każda szczytowa konsolidacja od 12 miesięcy roku była mniej imponująca. Dla podaży jest więc argument, że nadchodzi sypanie i zjazd co najmniej do okolic 14630 (czyli pełnej wysokości trendu bocznego) po wyrysowaniu układu dystrybucyjnego Wyckoffa.
Byłoby fajnie załapać się na taki ruch bez korekt, jednak zagram asekuracyjnie i ustawię się pod powrót do złamanego wsparcia, tam dopiero zagram S po 15592, SL 15733 BE15194 TP 14705.
DJ007 - DAX Futures – Przepraszam, czy tu biją?

Połamane wsparcie i wyraźne opuszcze...

źródło: DAX_FUT-26-09-2023_multi

Pobierz
  • 6
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

DAX Futures – Ah shit, here we go again

Mocny finał tygodnia i kolejna dynamiczna ucieczka popytu z naruszonych okolic 15600 pachnie granym od miesięcy szerokim trendem bocznym.

Na H4 dość foremne podwójne dno. Grając pod taki zarys wypadałoby wchodzić w długą stopując się w okolicy 15960 i celując w 16570. Z drugiej strony - stawiając na kontynuację podażowego akcentu zaznaczonego odwrotem z maksimów, można myśleć o shorcie ze stopem nad maksem piątku i celem 15593. Kurs teraz siedzi niemal w środku półrocznej konsolidacji, ale stosunek zysk/ryzyko jest nieco lepszy przy grze na wzrost.
Patrząc na ostatnią świece dzienną, to gry na wzrost zdecydowanie mi się odechciewa. W zasadzie techniczny układ jest taki, że chciałoby się rzucić monetą by wybrać kierunek gry. Przy takim klimacie odpuszczę poszukiwanie pozycji „na siłę”, choć long kusi bardzo.
DJ007 - DAX Futures – Ah shit, here we go again

Mocny finał tygodnia i kolejna dynam...

źródło: DAX_FUT-17-09-2023_multi

Pobierz
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

@maniek74: 16600 w zasięgu lekko, ostatni raz tak szli w lipcu po ath z tego samego poziomu.

ale to wiekszosc starej europy ma szanse na pobicie ATH, UK najbardziej z uwagi na p------ą sytuacje z surowcami. Zoba ile w------i do góry od wczorajszego tragicznego gdp xD
  • Odpowiedz
DAX futures – Coś tam spadło, ale (jeszcze) bez huku

Schodzenie w kierunku lipcowych i sierpniowych dołków było konsekwentne, lecz bez wyraźnego impetu. Piątkowa ucieczka popytu znad krawędzi trochę psuje niedźwiedziom szyki i utrudnia grę po krótkiej stronie.

Mimo ciągłej szarpaniny, zagrywka na wąskim stopie z poprzedniego tygodnia szczęśliwie dotarła w piątek do celu. Oczekiwane naruszenie poziomu 15588.5 miało ledwie 3 punkty głębokości i kurs zaraz po tym wrócił w rejon piątkowego otwarcia. Taka świeca dzienna jednocześnie potwierdziła znaczenie wsparcia w tym rejonie oraz sugeruje, że kupujący mogą pociągnąć jeszcze trochę w górę - idąc za ciosem.
Gra na zniżkę z dziennego na przełamaniu piątkowych minimów nie jest tania, bo myśląc teraz o takim ruchu wypadałoby wrzucić stopa co najmniej na 200 punktów, który broni się dopiero przy celu na 14984,5. Technicznie da się uzasadnić 14630 – jako odłożenie w dół prawie pełnej wysokości zakresu wahań marzec-sierpień.
DJ007 - DAX futures – Coś tam spadło, ale (jeszcze) bez huku

Schodzenie w kierunku l...

źródło: DAX_FUT-10-09-2023_multi

Pobierz
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Koniec hossy – do widzenia

Ten oczywisty clickbait zaczyna tylko próbę odpowiedzi na pytanie o naturę średnioterminowego trendu na DAX. Kilkumiesięczna oczywistość trendu bocznego i kwartalna nieoczywistość trendu wzrostowego daje chwilę na szukanie ewentualnego „triggera”, po którym wykres zawinąłby się mocno w dół.

Świece miesięczne w sierpniu i lipcu to dwa dolne cienie, z których popyt wygrzebał się na wyższe poziomy. O ile lipiec z miesięcznych minimów doleciał na nowe maksy, to już sierpień przeważył podażowo. Tuż przed załamaniem rynku w lutym 2022 również widzieliśmy dolny cień, którego kupujący nie zdołali obronić. Obecnie mamy dwa miesiące, w których podaż dociskała bardzo nisko i najciekawsza rozgrywka mogłaby się toczyć przy próbie pokonywania dolnych cieni. Gdyby przy okazji łamania miał się powtórzyć scenariusz znany z lutego 2022, to rynek mógłby zapuścić się do okolic 14600 lub kierować jeszcze niżej - w stronę trzyletniej linii trendu.

Tygodniówka
DJ007 - Koniec hossy – do widzenia

Ten oczywisty clickbait zaczyna tylko próbę odpow...

źródło: DAX_FUT-03-09-2023_multi

Pobierz
  • 2
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

DAX Futures – Kto wygra sierpień?

Przepychanki na wsparciu nie przyniosły rozstrzygnięcia. Popyt ma zielony tydzień, lecz nie zdołał utrzymać się po wycieczce nad 15900 i przed końcówką miesiąca znalazł się w nieciekawym położeniu.

Dzięki tym przepychankom ubiegłotygodniowy pomysł z minutówek by pójść w długą stronę okazał się trafiony, choć już odwrócenie na S nie przetrwało wyjazdu na tygodniowe maksy. Obecnie na dziennym mamy podkreślone znaczenie wsparcia i szanse na przedłużenie półrocznego horyzontu - co byłoby sporym sukcesem kupujących. Gdyby popyt zdołał pokonać szczyt z ostatniego czwartku, to będziemy mieli lokalne podwójne dno celujące nawet w 16350.
Z drugiej strony – gdy podaż zdoła zepchnąć i utrzymać kurs poniżej minimów z 18 sierpnia (15510), to zobaczymy wyłamanie z podwójnego szczytu na tygodniówce, a tam teoretyczny zasięg sięga poniżej 14700.
DJ007 - DAX Futures – Kto wygra sierpień?

Przepychanki na wsparciu nie przyniosły ro...

źródło: DAX_FUT-27-08-2023_multi

Pobierz
  • 2
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

DAX Futures – Niedźwiedzie w pracy, byki na urlopie

Z dziesięciodniowej konsolidacji rynek wyszedł dołem i wyznaczył nowe minimum - licząc od kwietnia. Pytanie, na które odpowiedź warta jest co najmniej kilkaset punktów: Czy to minimum jest zarazem przesuniętą nieco w dół dolną krawędzią trwającego od wiosny trendu bocznego, czy raczej sygnałem do dalszego osuwania?

Na interwale tygodniowym mamy coś, co przypomina podwójny szczyt z zasięgiem do 14630-14700. Kurs intra na piątkowej sesji zszedł na tyle nisko, że spokojnie można było widzieć w tym wyłamanie, jednak zamknięcie tygodnia ostatecznie wypadło nad minimum, więc technicznego sygnału sprzedaży niedźwiedzie na tym interwale jeszcze nie mają.
Wykres dzienny też potwierdza zmyłkę, bo mamy dolny cień, który popyt zdołał wyciągnąć powyżej minimów z lipca. To jedyny atut byków, bo linie trendów na dziennym połamane są we wszystkich możliwych wariantach.
DJ007 - DAX Futures – Niedźwiedzie w pracy, byki na urlopie

Z dziesięciodniowej kons...

źródło: DAX_FUT-20-08-2023_multi

Pobierz
  • 9
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

  • 1
urlop miałeś?


@gonzo91: Urlop to duże słowo. Miało być prawie 2 tygodnie luzu, a było ciut wypoczynku, trochę rodziców i brata odwiedziłem, a głównie po lekarzach biegałem z synem.
  • Odpowiedz
  • 1
@Vateusz23: Ja pod takie rozszerzające się układy gram rzadko i raczej nieskutecznie. Jak coś się zawęża, to ok lubię i gram, bo łatwiej stopa wymyślić, a z takimi rozlazłymi mam złe doświadczenia, a też nigdy statystycznie ich nie rozkminiałem tak jak to robiłem z klasycznymi formacjami.
  • Odpowiedz