DAX Futures – Konsolidacja na sterydach

Utrzymująca się wysoka zmienność to zwykle wskazówka, że dzieje się coś ważnego i grube pieniądze mielą się szukając kierunku. Rynek znalazł się w miejscu, w którym popyt jednak nie daje za wygraną, a przy tym sytuacja techniczna stoi w kontrze do negatywnego otoczenia informacyjnego.

Początek ubiegłego tygodnia to spektakularny zjazd niemal idealnie pasujący do zagrywki na 15m opisywanej w ostatnim wpisie. Jeśli ktoś obudził się w nocy by złożyć zlecenie, to miał szanse, ja niestety w tym czasie spałem i 376 punktów przeszło koło nosa.
Ważniejszą sprawą jest jednak dynamika odbicia z okolicy 14600. Wyjazd o ponad 800 punktów w górę, to nie jest drobiazg dziejący się przy byle okazji. W tym klimacie trzeba koniecznie sobie odświeżyć interwał tygodniowy i zarys odwróconej RGR celujący w 17124. Trzymiesięczne oczekiwanie na korektę w końcu się realizuje. Jeśli założylibyśmy, że podaż jednak znajdzie siłę by wykonać potencjalny zasięg wyłamania z klina na dziennym, to przy 14385 jest uzasadnione miejsce do zagrania long (pisząc o zasięgu nie mam na myśli pełnego zniesienia formacji do podstawy, a jej wysokość odłożoną od szczytu formacji w momencie wybicia).Pokaż całość

#gielda
Playlista na wieczór

DAX Futures – „Poszło z gruzem”

Podaż utrzymała w mocy wygenerowany przed tygodniem sygnał sprzedaży i aktualnie kurs ma jeszcze sporo zapasu do realizacji pełnego potencjału spadkowego. Wzrost zmienności dodatkowo potwierdza, że dynamika rynkowych wydarzeń ma niecodzienny wymiar, a gra raczej będzie trudna.

Po wyłamaniu z klina popyt próbował jeszcze walczyć i wtorek, czwartek oraz część piątku była naznaczona kontrowaniem spadku. Lokalne wsparcia zostały przełamane, wraz z wolniejszą linią trendu wzrostowego (niebieska), a do teoretycznego zasięgu spadku zostało jeszcze ponad 500 punktów. Podaż rozochocona techniczną przewagą i realnym bałaganem wokół kondycji banków ma w zanadrzu argument, że wyłamany klin może znosić cały ruch, aż do podstawy formacji. Takie zasięgi nie robią się w pięć sesji, więc spokojnie można czekać na rozwój wydarzeń i skupić się w pierwszej kolejności na zasięgach bliższych.

MocnoPokaż całość

Wczoraj nie było RAM (czyli Rynkowej Analizy Memicznej), bo nic nie pasowało pod tezę, dziś za to będzie wariant rozszerzony – RATM #pdk (Rynkowa Analiza Techniczno Memiczna). Czyli uczymy się - bawiąc, bawimy się – ucząc.

Pokaż spoiler

Wczoraj Pan cyferka zapostował TUTAJ że jednak nie będzie krachu, proszę być jednak czujnym, bo przed północą 16 marca 2023 TUTAJ jednoznacznie odwołał odwołanie krachu.

A zatem: Gdy znany i szanowany Pan Cyferka wrzucił info o odwołaniu krachu. Nasdaq mielił się pod linią trendu/kanału spadkowego na H4.Pokaż całość

Jakie to jest zajebiste - banki się sypią, widmo recesji, wojna w europie, ruscy rozwalają ameryce samolot, Kim testuje pociski balistyczne, Chiny mówią, że będą dążyć do "zjednoczenia z Tajwanem" - a ryneczek coś tam popierdział, popierdział i pompa.
Czytelnicy zerohedge nie nadążają gotować bigosu.

Pokaż spoiler

#gielda #przemysleniazdupy

Kolejny RAM, czyli Rynkowa Analiza Memiczna. Na ten moment 100% skuteczności.
Tutaj pierwsza analiza: https://wykop.pl/wpis/70700613/panie-cyferka-151346136-patrz-pan-jaki-moglibysmy-

Dziś wrzutka niedźwiedzia przez Pana Cyferkę z godziny 12:44 i moja riposta o 12:54, że nie wolno wrzucać niedźwiedzi bo to kończy spadki.
https://wykop.pl/wpis/70709691/gielda-https-video-twimg-com-amplify-video-1634204#250532847
Idealnym dołkiem to nie było, ale na DAX tuż po wyznaczeniu dołka, na SP500 nieco przed minimum.Pokaż całość

Tego chyba jeszcze na tagu nie wrzucano.
#gielda

Ja tam niezbyt uważnie śledzę newsy z rynku, ale jeśli ktoś się interesuje ropą, to pewnie śledzi temat kontrowersji na Alasce.
Info o zgodzie Bidena na eksploatację tamtejszego złoża Willow pięknie współgra z tym, co się wyprawia na kursie Crude i Brent.
https://edition.cnn.com/2023/03/13/politics/willow-project-alaska-oil-biden-approval-climate/index.html
Do tego mamy limit 60$ dla kacapów + recesyjne never ending story.

#gielda #ropa

Panie Cyferka, @151346136 patrz Pan jaki moglibyśmy stanowić inwestycyjny duet. Jak Asterix i Obelix świata finansów, (choć pewnie czasem jak Flip i Flap).
Ile pieniędzy można było zarobić na naszej wymianie uprzejmości po Twojej wrzutce z dwulatek, na stopie cieniutkim jak żyletka: https://wykop.pl/wpis/70692469/gielda
Naniosłem nasze czasy wpisów na wykres 5min 10 latek (bo wykresu 2 latek nie mam intra).
#gielda

#gielda #heheszki

#gielda #inwestycje #krach #kryptowaluty
Wiecie po czym poznać demo grajka? @mickpl Po tym że pisze że zagra shorta na krypto za 50k i wycofa się przy stracie 10% czyli 5k.
Niestety jak się jest demo grajkiem to się niezbyt ogarnia, że 50k w depozycie daje (w xtb) ekspozycję netto 250k przy lewarze 5:1 (nawet nie mówię o wyższych lewarach) więc formalnie stratę 5kPokaż całość

Gdyby ktoś myślał, że niezależnie od skali problemu rynek się sypie na zasadzie "pstryknięcia palcem".
Jeden obraz wart więcej niż 1000 słów. Tak to wyglądało na WIG20 i SPX gdy wchodziliśmy w GFC w 2007 roku. Zaznaczyłem kluczowe dni, a reakcje rynku widać jak na dłoni. Rynek był w totalnej dupie, ale wzrostowa muzyczka jeszcze trochę grała. Światło nie zgasło nagle i niespodziewanie.
#gielda #inwestycje

DAX Futures - Przełamanie i co dalej?

Po tygodniach niezdecydowania kurs w końcu wyszedł dołem ze zwyżkującego klina. Rynek ma więc techniczny sygnał sprzedaży, który zbiegł się z niezbyt byczymi informacjami z sektora bankowego.

Piątkowe wyłamanie to nie tylko zamknięcie poniżej linii trendu wzrostowego, która jednocześnie stanowiła dolną krawędź klina, ale też luka otwarcia, z którą popyt tym razem sobie nie poradził. Zasięg teoretyczny to obecnie okolice 14400 punktów (wysokość formacji odłożona od miejsca wybicia), choć niektóre szkoły mówią, że klin jest znoszony w całości do podstawy. O ile na krótkich interwałach i w strukturach budowanych przez kilka tygodni śmiało grałbym pod zniesienie całej formacji, to na półrocznym klinie o takich rozmiarach trudno znaleźć wiele przypadków z historii by mocno bazować na statystycznych dowodach wyzerowania wzrostu.

NaPokaż całość

Nie wiem czy zauważyliście, ale nowy Dziwny Pan Ze Stooqu (swoją drogą ciekawszy od Gessnera) ma układ wąsów i brody idealnie pasujący do odwrócenia trendu na SP500 z 2007 roku.
#gielda #heheszki #smiesznekreski

#gielda #smiesznekreski
Takie mam kolorowe sny gdy patrzę na tę konsolidację na ropie crude. Ramy są na tyle czytelne, że longa też da się zagrać przy wyjściu w górę, ale ten shorcik to taki byłby bardzo podręcznikowy.

Czy w dniu wygasania opcji w USA rośnie zmienność i jest większa szansa na spadki?

Zbadałem co się dzieje na SP500 w dniu wygasania opcji. Ściągnąłem kalendarz wygasania za 2022 i 2023 z Chicago Board Options Exchange i wrzuciłem do excela. 14 miesięcy to bardzo mała próbka, ale oczywiście zachęcam do własnych badań bo na tej małej próbce widać pewne prospadkowe odchylenie dni wygasania, które można byłoby wykorzystać do zbudowania własnej strategii.

W badanym okresie wyglądało to tak:

NaPokaż całość

Trzy klasyki w dziennych cenach zamknięcia. Nic się jeszcze nie wybiło, więc można obserwować z popcornem, ewentualnie coś zaplanować. Rynek i tak zachowa się jak zechce, ale czego by nie mówić, to od lutego dołki i szczyty mamy tu coraz niżej, a wcześniej były coraz wyższe, no i ułożyły się w książkowe H&S. Zasięgi raczej "nie w kij dmuchał".
#gielda #smiesznekreski

DAX Futures - Byczy blitzkrieg

Szybki zwrot, gdy już wydawało się, że popyt traci grunt pod nogami, odcisnął piętno na całym tygodniu. Piątkowa sesja przygotowała rynek do ataku na nowe maksima wyciskając krótkie pozycje bez głębszych korekt.

Mielony od tygodni zwyżkujący klin w czwartek został wyraźnie przełamany intraday, lecz to popyt ostatecznie przejął inicjatywę i zamknięcie sesji znalazło się tuż nad dolnym ograniczeniem. Skoro formacja się utrzymała, to można oczekiwać, że rynek zechce dotrzeć do górnej bandy, która obecnie jest w okolicy 16033 punktów. Licząc na takie podejście należałoby szukać wejścia na krótszych interwałach. Problem w tym, że na obecnej wysokości stop musiałby mieć około 200 punktów szerokości. Przy takim układzie najprawdopodobniej popatrzę na rynek z boku lub poczekam z wejściem w L na poziomie 15532, co pozwoli na 110 punktowego stopa.
Dla porządku warto odnotować, że mimo długiego dolnego cienia z czwartku, wyłamanie dołem z klina obecnie znajduje się poniżej piątkowego minimum.Pokaż całość

Dobór pozycji do dopuszczalnego ryzyka.
Większość tragicznych wtop u traderów wynika ze zbyt grubych pozycji i kiszenia przesadzonej straty. Każdego czasem mogą ponieść emocje, wchodzi brawura i naginanie reguł, ale najgrubsze straty najczęściej nie wynikają z błędnej prognozy, tylko z tego, że na błędnych prognozach graliśmy bez hamulca i za dużą pozycją.
Ja używam (i każdemu polecam zrobić) prostego arkusza, który podpowiada jaką pozycją można grać w danej sytuacji. Rozbite jest to na dwa warianty:
1. Dobór stopa do wielkości planowanej pozycji
2. Dobór pozycji do szerokości stopa
Obydwa warianty mają jednak nieprzekraczalny poziom ryzyka kapitałowego (na screenie ustawione jako 1,2% kapitału rachunku).Pokaż całość

#gielda S na SP500 po 4050 z 12 punktowym stopem i zobaczymy czy mnie przewiezie.