[dr-proktor]

Mirki, caly czas wydawalo mi się, że NAV to wartość "faktyczna" papieru, a patrzę sobię na ETF'a IUST i widzę coś takiego (https://finance.yahoo.com/quote/IUST.DE?p=IUST.DE&.tsrc=fin-srch):

- Bid 206.76 x 10100
- Ask 207.17 x 100000
- NAV 235.11

Czy NAV nie powinien być pomiędzy Bid i Ask?
Czy z takiej sytuacji można coś wywnioskować nt. samego ETF'a?

#gielda #etf

[mlecznyadasko]

@dr-proktor: Sprawdź jutro na otwarciu giełdy w DE.

[dr-proktor]

@mlecznyadasko: Ok, zobaczę, ale nie wiem czego się spodziewać - wyrównania NAV, czy skoku bid/ask do tego poziomu? To byłyby gigantyczne wahania.

[mlecznyadasko]

@dr-proktor: Faktycznie to byłoby nierealne. Teraz nabieram przekonania że ten NAV jest wyrażony w walucie "assetu". Wciąż jednak nie wiem jak wtedy wyliczać NAV dla ETFów typu MSCI World gdzie poszczególne spółki notowane są w różnych walutach.

[dr-proktor]

@mlecznyadasko: to miałoby sens, jakby to było 235 USD.

Jeżeli chodzi o msci world to chyba waluta funduszu jest USD więc pewnie nav też wyrażony byłby w USD?

[mlecznyadasko]

@dr-proktor: Czym dla Ciebie jest waluta funduszu? Osobiście skłaniam się do teorii waluty funduszu "macierzystego".

[dr-proktor]

@mlecznyadasko: To faktycznie mój termin "Waluta funduszu" - nie wiem jak to się nazywa w literaturze. Miałem przez to na myśli walutę, w której notowany jest oryginalny fundusz.

Przykład: https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251714/ishares-tips-ucits-etf
W tym przypadku to "Fund Base Currency".

Żeby uściślić jak to rozumiem:
- Fundusz inwestuje np. na rynku azjatyckim w JPY lub CNY
- Fund Base Currency to USD (to jest ta moja "waluta funduszu")
- Fundusz notowany jest na niemieckiej