Wpis z mikrobloga

#gielda
W obliczu zwalniajacej inflacji i gospodarki ciecia stop sa coraz mocniej wyceniane i przesuwane wstecz (ze zaczna sie wczesniej)

To nie tylko wplywa na krotki koniec krzywej rentownosci, ale tez na koniec dlugi.
Wynika to z coraz wiekszego zainteresowania rynku by sie zafixowac na wysokich rentownosciach na dluzszy czas i dolozyc duration.
Trzymanie gotowki placacej 5.5% jest fajne i super, ale jak zacznie sie ciecie, to szybko zniknie
Coraz bardziej swiadomy tego rynek przesuwa sie dalej na krzywej.

Kto moze korzystac z dzwigni zostanie na krotkim koncu i sie zlewaruje, kto nie moze, a takich pieniedzy jest bardzo duzo, bedzie dokladal duration.

Long short rates
Long long rates
#buybondsweardiamonds
  • 5
  • Odpowiedz