[clrshck]

Dzień wolny od notowań, to nie dzień wolny od giełdy, by nie zaczęło mną telepać wykorzystuje ten czas do analizy swojego portfela i planowania kolejnych ruchów. Dodatkowo zyski pamięciorzy i bańka AI nie będą rosły same, dlatego w tle puściłem Fable 5.1 na Extra efforcie by również przeanalizował te g---o i przedstawił wnioski.

Odrzucając pozycje w fajdżen (XD) i Mosaic (to jakiś wykopek kiedyś polecił z perspektywą kilku miechów, a tagu trzeba słuchać), wychodzi 7 pozycji.

META obecnie jest nie do ruszenia dla mnie, ryzyko ogromnej kary i kolejnych procesów stanowych, które mogły dodatkowo ciążyć zostało stosunkowo szybko rozwiązane, przynajmniej do czasu nowych wymysłów pt. "olaboga dzieci skrolują, co robić" (k---a nie wiem, może zajmij się dzieckiem). Jak nie sprzedałem ze względu na proces, to nie widzę kompletnie sensu redukować teraz, pod koniec września Meta Connect 2026, potencjalna premiera najnowszego modelu, jest szansa na odwrócenie newsflow i to już trochę zaczęło się dziać, ale liczę zdecydowanie na więcej, plan to 25%-30% redukcji jeśli dojdziemy do 680$, a docelowo czekanie na ATH jeśli coś nagle nie wyskoczy.

NU jako ekspozycja na LATAM, według mnie dalej jest stosunkowo tanio i o potencjalnej redukcji chciałem myśleć przy obraniu kursu na ATH, ale tutaj wchodzą całe na biało październikowe wybory w Brazylii, które mogą trochę namieszać. Plan więc obserwować sondaże i przy korzystnym kursie przed wyborami trochę zejść z pozycją.

UBER p--------y, jako ekspozycja na to, że tesla sobie głupi ryj rozwali i razem z Google nie spowoduje upadku taksiarza. Tutaj obserwujemy trochę zmianę sentymentu i może się mylę, ale wydaje mi się, że rynek zaczyna dostrzegać, że UBER nie musi być przegranym jazdy autonomicznej i że przede wszystkim nie będzie to takie siup zium. Do tego wciąż imo niedoceniana gałąź uber eats, docelowo chciałem trzymać do 90$, ale męczy mnie ta spółka niesamowicie i chodzi mi po głowie sprzedaż większości jeśli jakimś cudem w krótkim terminie znów podejdziemy pod 82, od pół roku tutaj można kółka kręcić, zamiast to robić to trzymam to licząc, że tym razem będzie inacze, więc pewnie jak wyjdę z planem robienia kółek to pójdzie w końcu laga w w kierunku 90$.

MKS - czysta ekspozycja na AI.

Oracle, Nokia - niby ekspozycja na AI, w praktyce trochę na c--j wie co. Do tego wyroczniorz za chwile wyniki, dalej to bet na Open AI, które swoją drogą krótkoterminowo może nieść przez ofensywe modelową, ale sam nie wiem czy chce to trzymać do wyników. Nokia to też raczej rzecz do w-------a.

CDR - łapanie spadającego noża + zagranie pod wyniki/konferencje, raczej nieudane i również do wywalenia.

Podsumowując, jako pierwsze ruchy myślę o wyjściu z Nokii, potem CDR i Oracle (tutaj albo przed wynikami, albo yolo i po wynikach, bo w teorii dalej potencjał do odbicia jest ogromny). To w całości dałoby już rozsądną kwotę w skali portfela, po dzisiejszych kursach około 14k PLN na jedną/dwie nowe pozycje.

To co chodzi mi po głowie to albo ETF na semisy by się nie bawić w stockpicking chociaż częściowo, albo AVGO, albo poczekanie do FOMC i przetrzymanie gotówki jak peroniarz p--------y. Biorę po 100zł z konta każdej drużyny i słucham Państwa.

Dla ciekawskich, który tu dotarli Fable 5.1 sugeruje mi przycięcie praktycznie wszystkiego o kilka %, wywalenie całkowicie Oracle i Nokii, a za uwolniony hajs wejście W NVDA/GOOGL.

#gielda

[ParadygmatYT]

@clrshck: brak Nvidi i pamieciorzy boli mnie w oczy

[clrshck]

@ParadygmatYT: proszę by Ci było lepiej, szalony wynik jak na ponad 2msc trzymania ( ͡° ͜ʖ ͡°)

[ParadygmatYT]

@clrshck: spokojnie rusza już pociąg

[clrshck]

@ParadygmatYT: niech rusza, chociaż w tym portfelu zamiast czystej ekspozycji na pamięciorzy wolę ETFa na semisy i chyba w tym kierunku będę szedł

[ParadygmatYT]

@clrshck: ja wolę mieć kontrolę

[clrshck]

@ParadygmatYT: każdy orze jak może, beta na pamieciorzach nie jest dla mnie, plus nie raz tutaj pisałem, że dla mnie bet na pamięci nie jest taki zero-jedynkowy. Zresztą tak samo jak obecnie na nvidie CO OCZYWIŚCIE NIE OZNACZA, ŻE NIE UROSNĄ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

[mare4e]

@clrshck: z Nokia dalej aktualne czy czekasz?

[clrshck]

@mare4e: na razie robota mnie pochłonęła tak, że z planowanych ruchów zrobiłem zero, wczoraj mi to wyszło na dobre, dziś notowań jeszcze nie sprawdzałem więc można uznać, że czekam. chyba, że masz jakieś newsy, które nie są powiązane z samym kursem, a mogą mi zmienić podejście to chętnie przyjmę, bo ja w ostatnich dniach za bardzo nie wiem co się na rynku dzieje

[mare4e]

@clrshck: wygląda na to, że rząd USA może dokapitalizować Nokie. Google inwestuje w Finlandii, ostatnio spotkanie jakiegoś przydupasa Trumpa w Nokii i ambasadzie, prawie cały management do poziomu N-2 został wymieniony na amerykański. Wygląda to trochę na jakieś przygotowanie Trumpa i jego kolegów pod pompowanie wszystkiego co z optyką i DCI

[clrshck]

@mare4e: to niech to szybko ogarniają i sprzedam po wystrzale ( ͡° ͜ʖ ͡°) a tak serio to dzięki za kontekst, jak się odkopię to sobie poczytam newsy