[gosciu82]

#gielda Znalazłem perełkę. Kto ma uszy niechaj słucha:
EUROSEAS Ltd. to spółka zarządzająca kontenerowcami kontrolowana przez grecką rodzinę Pittas.
Spółka formalnie zarejestrowana na Wyspach Marshalla operuje w Grecji.
Notowana jest na NASDAQ.

Kluczowe informacje:
Wyniki 2024 r.:
- przychody $213M (+15%)
- zysk netto $113M (-2%)
Spółka wykazuje się dużą rentownością działalności. marża netto ponad 50%!

Kapitały własne wynoszą $377M
Dług odsetkowy $244M, ale gotówka $106M - zatem dług netto $118M wskazuje na niskie zadłużenie.
Spółka ma bardzo dobrą sytuację finansową, co pozwala jej na zakup nowych statków, wypłatę dywidend oraz skup akcji.
W aktywach główną pozycją są statki jednak wykazywane wg ceny zakupu pomniejszoną o amortyzację - $524M
Spółka szacuje wartość rynkową tych statków na $668M.
I wskazuje, że Net Asset Value = $74,8 / akcje, czyli aktualny kurs akcji (ok.$50) jest z dużym dyskontem do wartości księgowej.

W segmencie dużych kontenerowców jest olbrzymi poziom Orderbook (zamówienia na nowe statki czekających na realizację), co może doprowadzić do nadmiaru kontenerowców i spadku cen czarterów i frachtu.
Ale segmencie mniejszych kontenerowców poziom Orderbook jest niewielki (poniżej 105), a do tego znaczna część floty to statki powyżej 20 lat, które będą wychodzić z eksploatacji.
A to w tym obszarze działa Euroseas i wydaje się, że zapotrzebowanie pozostanie wysokie i możliwa jest pełne wykorzystanie posiadanej floty, a nawet jej rozbudowa.

Spółka płaci kwartalną dywidendę - łączna wartość za ostatni4 kwartały - $2,5/akcję, co przy kursie $49 daje stopę DY=5,2%
dodatkowo przeznaczyła $20M na skup akcji (na dzień 18 czerwca 2025 .r wykorzystane $10,5M).

Wycena
No i na koniec najciekawsze.
Spółka wyceniana jest z P/E=2,7 !

Kapitalizacja = $347M
P/E=2,7

Brać póki jeszcze tanie. tutaj jak rynek zauważy jest szansa na multibaggera.

[minor983]

@gosciu82: ostatnie 5 lat 2000%, niezle

[gosciu82]

@minor983: nawet 2500%.

[gosciu82]

http://www.euroseas.gr/files/Euroseas-Q1-2025.pdf link do prezentacji spolki

[dzony77]

@gosciu82: fajne, dzięki. Jak masz jeszcze coś takiego z niskim c/z to wlasnie szukam takich perełek ( ͡° ͜ʖ ͡°)

[gosciu82]

@dzony77: sprawdz jeszcze optex systems - też niedawno ja tu prezentowalem, jest gdzies na moim profilu. troche drozsza ale nadal dosc tania patrzac na wskazniki i perpektywy.

[ukonczylem_trzynascie]

@gosciu82: siedzę w optex, szalony papier xD
Za EUROSEAS dzięki, dopisuję do listy na przyszły tydzień

[minor983]

@gosciu82: Paweł Malik wyszedł z Opex ostatnio po 100% wzroście więc jak on miał powód raczej bym nie wchodził

[mor3nko]

@gosciu82 mam optex od 8$

[mor3nko]

@minor983 gdzie widziałeś info ze wyszedl? Pytam z ciekawości

[minor983]

@mor3nko https://x.com/pawelmalik_gg/status/1945859389325185173?s=46&t=aEzt3J2RaxBAxfVRu_kqFg

[gosciu82]

@minor983: ja dalej siedze, zobaczymy. tam mam grosze ulokowane, ale licze ze sprzedam jeszcze troche drożej.

[bocki86]

@gosciu82: zapisze sobie

[andrzejbambrzej]

@gosciu82 taktyk

[MirkujeOd2009Roku]

@gosciu82 ale wiesz ze polecasz spółkę, która ma przegrzane wskaźniki na interwale tygodniowym I niedźwiedzią dywergencję na dniowym? Nie neguje samej spółki, ale przed jakimikolwiek większymi kolejnymi wzrostami zobaczymy najpierw korektę do 35-40 $

[MirkujeOd2009Roku]

@gosciu82 optex też przegrzany widze. Czyli tradycyjnie, kupujcie na górce ( ͡º ͜ʖ͡º)

[mor3nko]

@gosciu82 oj gościu.
Nie ładnie zaczynać wpis już w pierwszym zdaniu od kłamstwa. "Znalazłem perełkę" a raczej kopiuje kolejna spółkę która przeanalizował Paweł na płatnym Portalu Analiz i zamieścił o niej wpis. Czy to już kradzież?

Gdzieś to już widziałem. Nawet akapitów czy wykrzykników nie chciało sie zmieniać

"EUROSEAS Ltd. to spółka zarządzająca kontenerowcami kontrolowana przez grecką rodzinę

[krash]

@gosciu82: Ok czyli wykop wchodzi w poniedziałek zjazd ( ͡° ͜ʖ ͡°)

[gosciu82]

@mor3nko: oczywiście, to jego wpis. Przy optexie napisałem że to jego i nie chce go pozbawiać praw autorskich. Tutaj również się do tego przyznaje co nie oznacza, że ja nie " znalazłem" bo znalazłem, przed wykopem np.
Fakt mogłem od razu napisać że to nie ja jestem autorem tej krótkiej analizy, ale jeśli Paweł Malik jest świadom tego że post tu istnieje i nie życzy sobie żeby tak było bo

[gosciu82]

@MirkujeOd2009Roku: może, Optex dziś 12% up. Pare dni temu 12$, dziś 14.

[karolek118]

@gosciu82: fajna spółka, kupiłem jak naganiałeś i już +18% mam